Familia de Fondos Popular1

Informe Trimestral

Un fondo mutuo abierto cuenta con un número ilimitado de acciones. Si algún inversionista desea comprar o vender su participación en el fondo, lo podrá hacer en cualquier momento. La Familia de Fondos Popular incluye:

Eiffel Tower

 

  • Popular High Grade Fixed Income Fund: Tiene como objetivo principal proveer al inversionista un alto nivel de ingreso mensual, consistente con la preservación de capital.2 Ver ProspectoSuplemento al Prospectus; Ver Boletín Trimestral; Aviso para los AccionistasNAV.
  • Popular Total Return Fund: Tiene como objetivo principal el crecimiento de capital a largo plazo y, como objetivo secundario, proveer ingreso fijo. Ver Prospecto; Suplemento al Prospectus; Ver Boletín TrimestralNAV.
  • Popular Core Equity Fund: Tiene como objetivo principal el crecimiento de capital a largo plazo a través de inversiones en el mercado de acciones de alta capitalización de los Estados Unidos.3 Ver Prospecto; Suplemento al Prospectus; Ver Boletín Trimestral; NAV.
  • Popular Money Market Fund: Tiene como objetivo proveer al inversionista local estabilidad del principal, liquidez y ciertas ventajas contributivas que ofrecen las inversiones locales. Ver ProspectoSuplemento al Prospectus.
  • Popular Income Plus Fund: El objetivo principal es pagar un dividendo mensual4 y ofrecer una combinación específica de ventajas incluyendo exposición financiera al mercado de bonos corporativos y el potencial de alto rendimiento asociado con este tipo de valores, liquidez e importantes beneficios contributivos. Ver Prospecto; Suplemento al ProspectoVer Boletín Trimestral; NAV.

 


1 Esta información no constituye una oferta para comprar valores en ninguno de los fondos. Los fondos de la Familia de Fondos Popular solo pueden ser ofrecidos, vendidos o transferidos exclusivamente a individuos que tienen su residencial principal en Puerto Rico y/o entidades que tengan sus oficinas principales y lugar principal de establecer negocios son en Puerto Rico. Una inversión en los Fondos envuelve ciertos cargos y gastos. Antes de invertir, el inversionista debe considerar cuidadosamente los objetivos de inversión, estrategias principales, cargos y gastos, consideraciones de riesgo y otros detalles relacionados con cada Fondo. Esta información está disponible en el Prospectus de los Fondos; el inversionista debe solicitar y leer cuidadosamente el Prospectus de cada Fondo antes de invertir. Copia del Prospectus se puede obtener en popularone.com. Una inversión en los Fondos no es un depósito bancario ni cuenta de ahorros, ni obligación de, o garantizada por, Banco Popular de Puerto Rico, ninguna de sus afiliadas o cualquier otra institución depositaria, no está asegurado por el FDIC o por cualquier otra agencia o instrumentalidad de gobierno, y puede perder la totalidad o parte de su valor. Una inversión en los Fondos no es equivalente a invertir directamente en los activos del Fondo; la inversión en los Fondos está diseñada principalmente para inversiones a largo plazo, esta puede no ser adecuada para todo inversionista. Los Fondos no deben ser vistos como un vehículo de inversión a corto plazo. Los Fondos son una compañía de inversión no diversificada según definido en la Ley de Compañía de Inversiones de Puerto Rico, y como tal pueden invertir hasta un 25% (o más en ciertas circunstancias limitadas) en un solo emisor. Los Fondos (si aplica) están autorizados a emitir deuda para invertir en valores. Esta práctica es conocida como apalancamiento. Ambas prácticas envuelven ciertos riesgos, los cuales se detallan en el Prospectus de cada Fondo. Los Fondos no están registrados como una compañía de inversión con la Comisión de Valores e Intercambio Federal, y las acciones ofrecidas por los Fondos tampoco están registradas con la Comisión de Valores e Intercambio Federal. Consulte con su asesor financiero para determinar si una inversión en los Fondos es adecuada para sus objetivos de inversión. Cada uno de los Fondos, son una afiliada de Banco Popular de Puerto Rico, Popular Securities, LLC y Popular, Inc. Popular Securities, LLC es un corredor de valores registrado, miembro de FINRA y SIPC. Popular Securities, LLC es una subsidiaria de Popular, Inc. y afiliada de Banco Popular de Puerto Rico. Popular, Inc. y Banco Popular de Puerto Rico no son corredores de valores registrados.

2 El rendimiento obtenido de una inversión en el Popular High Grade Fixed Income Fund variará en función de la ganancia o pérdida que usted pueda tener cuando venda sus acciones del fondo.

3 Para propósitos del fondo, una compañía del mercado de alta capitalización es una compañía con más de $3 mil millones de capitalización en el mercado, al momento de la compra.

4 El pago de dividendos, si alguno, pudiese cambiar en cualquier momento. Dividendos declarados y pagados en el pasado no garantizan la declaración de dividendos en el futuro por el Fondo y/o que la cuantía de dichos dividendos sea igual a aquellas cantidades declaradas en el pasado. Una inversión en el Fondo no es equivalente a una inversión en aquellos valores en la cartera del Fondo. Para más detalles relacionados con temas contributivos que pudiesen ser relevantes a un inversionista del Fondo, favor de referirse al Prospectus del Fondo y consultar con su contador, abogado y/o asesor contributivo.

 

 

 

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